阿朱 勾引 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂A,祯祥瑞尚六个月捏有羼杂C: 祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金2024年年度陈诉

祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基            金    基金管制东谈主：祯祥基金管制有限公司    基金托管东谈主：祯祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                           祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉   基金管制东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载贵府不存在虚伪纪录、误导性讲述或要紧遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈诉仍是三分之二以 上沉寂董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同法例，于 2025 年 03 月 28 日复核了本报 告中的财务方针、净值阐述、利润分拨情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内 容不存在虚伪纪录、误导性讲述或者要紧遗漏。   基金管制东谈主承诺以淳厚信用、资料尽责的原则管制和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本陈诉除终点注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 63 页                                                     祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                                    第 3 页 共 63 页                                                    祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                                   第 4 页 共 63 页                                                   祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                                §2 基金简介 基金称号         祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金 基金简称         祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 基金主代码        010239 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同成效日      2020 年 12 月 18 日 基金管制东谈主        祯祥基金管制有限公司 基金托管东谈主        祯祥银行股份有限公司 陈诉期末基金份      75，136，587.01 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A                       祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资主见                   在限定风险、确保基金资产高超流动性的前提下，追求较高陈诉                        率，力求实现基金资产永恒稳健升值。 投资策略                   1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；                        货投资策略；7、股票期权策略、8、信用繁衍品投资策略 事迹比拟基准                 沪深 300 指数收益率*15%＋中证全债指数收益率*85% 风险收益特征                 本基金是羼杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货                        币阛阓基金，但低于股票型基金。        技俩                      基金管制东谈主                          基金托管东谈主 称号                    祯祥基金管制有限公司                    祯祥银行股份有限公司  信息披   姓名             李海波                           潘琦  露负责   磋议电话           0755-88622632                 0755-22168257   东谈主    电子邮箱           fundservice@pingan.com.cn     PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                  95511-3 传真                    0755-23997878                 0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                 广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                 广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                        518001 法定代表东谈主                 罗春风                           谢永林                                 第 5 页 共 63 页                                                    祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 本基金采选的信息表现报纸称号                       中国证券报 登载基金年度陈诉正文的管制东谈主互联网网                                      fund.pingan.com 址                                      深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中 基金年度陈诉备置地点                                      心 34 层    技俩                 称号                                     办公地址            安永华明司帐师事务所（特                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 司帐师事务所            殊盛大合伙）                        楼 17 层 01-12 室                                          深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构     祯祥基金管制有限公司                                          融中心 34 层           §3 主要财务方针、基金净值阐述及利润分拨情况                                                                   金额单元：东谈主民币元 间数据和           六个月捏        六个月捏          六个月捏         六个月捏         六个月捏        六个月捏 方针           有羼杂 A       有羼杂 C         有羼杂 A        有羼杂 C        有羼杂 A       有羼杂 C                                             -                         -           - 本期已实      6，895，888   1，295，731                          - 现收益             .65         .74                  34，784.54                                                                       -           - 本期利润                                             -1，714.39    9，088，350   797，344.9                 .07           7             2                                                                     .64           5 加权平均 基金份额        0.0837       0.0515        0.0050      -0.0004      -0.1174      -0.1167 本期利润 本期加权 平均净值         8.35%       5.12%         0.53%       -0.04%      -11.76%       -11.68% 利润率 本期基金 份额净值        10.93%       10.38%        0.53%        0.03%      -11.15%       -11.59% 增长率 末数据和           2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 方针                                             -            -            -           - 期末可供      2，857，610   207，077.4 分拨利润            .67           1                                           .65            9          .72           1                                   第 6 页 共 63 页                                                     祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 期末可供 分拨基金        0.0433        0.0226       -0.0752      -0.0892      -0.0714     -0.0808 份额利润 期末基金      68，819，51   9，381，758      72，928，61    3，855，234   72，371，41    4，448，583 资产净值           7.04         .05           8.89          .92        3.48          .57 期末基金 份额净值 计期末指           2024 年末                    2023 年末                   2022 年末 标 基金份额 累计净值         4.33%        2.26%         -5.95%      -7.36%       -6.45%       -7.39% 增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                           祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A                                                      事迹比拟                            份额净值         事迹比拟               份额净值                                   基准收益     阶段                     增长率标         基准收益                     ①－③       ②－④               增长率①                                   率圭臬差                             准差②           率③                                                         ④   昔时三个月           1.45%        0.13%        2.39%        0.27%    -0.94%    -0.14%   昔时六个月           1.39%        0.31%        5.92%        0.24%    -4.53%      0.07%    昔时一年          10.93%        0.33%       10.00%        0.19%     0.93%      0.14%    昔时三年          -0.91%        0.32%       12.40%        0.17%                0.15% 自基金合同成效                                                                -    起于今                                                            13.98%                           祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C                                    第 7 页 共 63 页                                        祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                                        事迹比拟                     份额净值     事迹比拟           份额净值                         基准收益    阶段               增长率标     基准收益                 ①－③      ②－④           增长率①                         率圭臬差                     准差②      率③                                          ④  昔时三个月     1.33%     0.13%    2.39%       0.27%   -1.06%   -0.14%  昔时六个月     1.14%     0.31%    5.92%       0.24%   -4.78%    0.07%   昔时一年     10.38%    0.33%    10.00%      0.19%   0.38%     0.14%   昔时三年     -2.38%    0.32%    12.40%      0.17%             0.15% 自基金合同成效                                               -   起于今                                             16.05%      收益率变动的比拟                       第 8 页 共 63 页                                        祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 注：1、本基金基金合同于 2020 年 12 月 18 日平定成效； 资组合比例相宜基金合同的约定，限定陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期散伙时各项资产配置 比例相宜基金合同约定。      比拟                         第 9 页 共 63 页                                       祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 注：本基金基金合同于 2020 年 12 月 18 日平定成效，合同成效当年，按实质存续期野心，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本陈诉期内无其他方针。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                      §4 管制东谈主陈诉   祯祥基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。动作中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载相信"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产管制服务。依托中国祯祥集团详尽金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 贤人风控四大应用标的为基础的资产管默然能处分决策，悉力于成为国内当先的科技赋能型贤人 资产管制公司。限定 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总领域 约为 6371 亿元东谈主民币。  姓名    职务   任本基金的基金司理     证券从                 说明                       第 10 页 共 63 页                                               祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                  （助理）期限             业年限               任职日历       离任日历                                            唐煜先生，南开大学世界经济专科硕士研                                            究生。曾先后担任广发银行股份有限公司                                            资产管制部固定收益处投资司理，太平洋                                            资产管制有限公司固定收益部固定收益                                            司理、西部利得基金管制有限公司公募投        祯祥瑞尚                                资部基金司理。2022 年 6 月加入祯祥基        六个月捏                                金管制有限公司，现任祯祥合正按期怒放        有期羼杂   2023 年 1                     纯债债券型发起式证券投资基金、祯祥瑞 唐煜                       -          9年        型证券投   月 19 日                       尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金、平        资基金基                                安双季增享 6 个月捏有期债券型证券投        金司理                                 资基金、祯祥合轩 1 年按期怒放债券型发                                            起式证券投资基金、祯祥惠泽纯债债券型                                            证券投资基金、祯祥合聚 1 年按期怒放债                                            券型发起式证券投资基金、祯祥合润 1 年                                            按期怒放债券型发起式证券投资基金基                                            金司理。                                            韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后        祯祥瑞尚                                            担任南边基金管制有限公司债券交易员、        六个月捏        有期羼杂              2024 年 4 韩克            12 月 18               13 年   入祯祥基金管制有限公司，曾任固定收益        型证券投              月 25 日               日                            投资中心投资司理。现担任祯祥添裕债券        资基金基                                            型证券投资基金、祯祥恒鑫羼杂型证券投        金司理                                            资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的聘用日历息争聘日历。 注：无。   本陈诉期内，本基金管制东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的法例，本着淳厚信用、资料尽责的原则管制和愚弄基金资产，在 严格限定风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额捏有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合相宜联系法律法例及 基金合同的法例。                               第 11 页 共 63 页                                     祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，根据《证券投资基金管制公司自制交易轨制带领意见》，本基金管制东谈主严格顺从 《祯祥基金管制有限公司自制交易轨制》、                   《祯祥基金管制有限公司极端交易监控与陈诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格限定：一是搭建对等的投资信 息平台，合理树立种种资产管制业务之间以及种种资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对沉寂性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 自制的契机。二是制定自制交易功令，建立科学的投资决策体系，加强交易执行才能的里面限定， 并通过职责轨制、历程和时刻技能保证自制交易原则的实现。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的极端交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息表现来加强对自制交易过程和散伙的监督。四是明确陈诉轨制和道路，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 要素析陈诉，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，淌若发现涉嫌抵牾公 平交易原则的行径，实时向公司管制层申报并采取相关限定和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管制及守秘轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等要紧非公开投资信息互相禁绝。   本陈诉期内，本基金管制东谈主严格执行《证券投资基金管制公司自制交易轨制带领意见》                                        ，完善 相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务才能严格限定交易自制执行，自制对待旗 下管制的系数基金和投资组合。   本基金管制东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金管制东谈独揽理的一谈投资 组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不自制交易的情况。   本基金于本陈诉期内不存在极端交易行径。   陈诉期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未卓越 该证券当日成交量的 5%。   陈诉期，国内宏不雅经济复古弱树立的态势，有用需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 阛阓预期偏弱。央行复古支捏性货币计谋基调，加速降准降息秩序，资金面举座保捏牢固，基本                     第 12 页 共 63 页                                      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 面和计谋面的共同作用下推动了全年债券的高潮行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底计谋全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券阛阓出现了短期的颠簸疗养，但未 能改变全年收益率大幅向下的款式。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所疗养。基金在债券投资方面总体来看全年利率债偏交易属性。上半年大幅度减捏防卫的短久期 利率品种，阶段性增捏超永恒国债。9 月降息落地今日，组合久期再次回到一个偏保守的水平。10 月初债券组合抬升久期，同期参与长端利率的波段操作。年末久期水平彰着裁减。    权益组合坚捏行业分布化原则，坚捏无间散伙收益的原则。上半年主要增配煤炭、有色、银 行、走时等红利行业，并小仓位 2 月初参与光模块，3 月初参与低空经济、5 月下旬参与耗尽电子 等标的，并先后散伙。三季度跟着阛阓的捏续疗养，为有用限定回撤，权益和转债组合仓位彰着 调降，主要减捏煤炭、银行、有色、走时等红利标的。四季度主要加回银行等红利标的，四季度 转债举座减捏一些涨幅过快的弹性品种，增多光伏等廉价转债品种。    限定本陈诉期末祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A 的基金份额净值 1.0433 元，本陈诉期基金份额净 值增长率为 10.93%，同期事迹比拟基准收益率为 10.00%；限定本陈诉期末祯祥瑞尚六个月捏有混 合 C 的基金份额净值 1.0226 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 10.38%，同期事迹比拟基准收 益率为 10.00%。    债券方面，咱们判断是资金紧，同期经济压力大的环境，弧线会有所走平，超短端和超长端 相对占优。来岁国内经济基本面仍然靠近较大压力，财政加大债券供牛逼度来对冲实体融资的疲 弱。同期咱们也关心到东谈主民币汇率问题在央行的关心权重普及，当其阶段性呈压时或将赓续引致 央行加大对利率的风险监管，使得利率仍然存在一定波动。组合管制策略方面，复古哑铃型的配 置，配置超短端和超长端的债券配置结构，并在银行间阛阓部分出逆回购。    权益方面，咱们对来岁行情捏严慎乐不雅的成见，策略方面侧重高分成+高成长的哑铃型配置， 同期兼顾周期板块的阶段性投资契机。主要基于以下几方面因素的探讨：1、国内经济步地维稳的 压力仍然不低，宽松的货币计谋确保了中永恒的低利率环境，加之永恒资金的引入对筹划踏实性 较高的红利类资产仍然形成较好的撑捏；2、在资产缩水和处事步地偏弱的布景下，国内有用需求 不及问题仍然杰出，问题的处分仍有待相关刺激计谋的捏续落地效果考证；耗尽补贴的扩容、扩 量有望陪伴计谋博弈促成相关耗尽板块的行情；3、在科技翻新领域，如 AI 时刻、机器东谈主、智能 驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展方兴未已，跟着时刻向上和产业趋势恢弘，同期在国内 计谋扶捏的作用下，相关科技成长板块仍然会展现出繁密投资契机；4、特朗普上任后，财政刺激                      第 13 页 共 63 页                                     祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 规划和关税贸易战对好意思国通胀的影响，不祥会裁减好意思联储捏续降息的预期，从而复古了好意思元强势， 不利于全球风险偏好的普及；但同期国内已对来岁关税贸易战作念好了充分的计谋应付，外贸结构 也不似 2018 年那般脆弱，算计举座影响会比拟有限。   本陈诉期内，本基金管制东谈主坚捏一切从程序运作、防卫风险、保护基金份额捏有东谈主利益起程， 严格顺从国度联系法律法例和行业监管功令，在进一步梳理完善里面限定轨制和业务历程的同期， 确保各项法例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照法例的权限和程序，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制措施以及实时监控、按期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息表现等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促相关部门进行整改，同期按期向董事会和公司管制层出具监察稽核陈诉。公司深爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行径的管制，增强职工合规相识。公司还通 过网站等多种式样进行了投资者考验职责。陈诉期内，本基金管制东谈主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额捏有东谈主利益。本基金管制东谈主将赓续以风险限定为核 心，提高监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管制东谈主按照企业司帐准则、中国证监会相关法例、中国证券投资基金业协会相关带领 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值野心的复核包袱。   本基金管制东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部相关东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、程序及方法的制定和编削，负责定 期审议公司估值计谋、程序及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业警戒，具有高超的专科才智，并能在相关职责中保捏沉寂性。   基金管制东谈主改变估值时刻，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所采取的相关估值时刻、 假设及输入值的适宜性有计划司帐师事务所的专科意见。   本陈诉期内，参与估值历程各方之间无要紧利益打破。   本基金管制东谈主已与第三方订价服务机构签署服务公约，由其按约定提供相关参考数据。   陈诉期内本基金未进行利润分拨，相宜基金合同的约定。   本基金本陈诉期内未出现畅达 20 个职责日基金份额捏有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                     第 14 页 共 63 页                                      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                  §5 托管东谈主陈诉   本陈诉期，祯祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金法》                                          、 基金合同、托管公约和其他联系法例，不存在损伤基金份额捏有东谈主利益的行径，齐备守法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。     明   本陈诉期，本托管东谈主按照国度联系法例、基金合同、托管公约和其他联系法例，对本基金的 基金资产净值野心、基金用度开支等方面进行了追究的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东谈主有损伤基金份额捏有东谈主利益的行径。   本陈诉期，本托管东谈主复核的财务方针、净值阐述、利润分拨情况、财务司帐陈诉、投资组合 陈诉等内容真正、准确、齐备。                      §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           圭臬无保钟情见 审计陈诉编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H37 号 审计陈诉标题           审计陈诉                  祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金全体基金份额 审计陈诉收件东谈主                  捏有东谈主                  咱们审计了祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金的                  财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年                  度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                  咱们以为，后附的祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资 审计意见                  基金的财务报表在系数要紧方面按照企业司帐准则的法例                  编制，公允反应了祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资                  基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的筹划                  后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的法例执行了审计工                  作。审计陈诉的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分 形成审计意见的基础                  进一步讲明了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册会                  计师奇迹谈德守则，咱们沉寂于祯祥瑞尚六个月捏有期混                      第 15 页 共 63 页                                      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                  合型证券投资基金，并履行了奇迹谈德方面的其他包袱。我                  们服气，咱们获取的审计左证是充分、适宜的，为发表审计                  意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金管制层对其他                  信息负责。其他信息包括年度陈诉中涵盖的信息，但不包括                  财务报表和咱们的审计陈诉。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也                  分歧其他信息发表任何式样的鉴证论断。                  团结咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息， 其他信息                  在此过程中，探讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计                  过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错                  报。                  基于咱们已执行的职责，淌若咱们细目其他信息存在要紧                  错报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需                  要陈诉。                  管制层负责按照企业司帐准则的法例编制财务报表，使其                  实现公允反应，并瞎想、执行和珍贵必要的里面限定，以使                  财务报表不存在由于作弊或裂缝导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，管制层负责评估祯祥瑞尚六个月捏有 管制层和治理层对财务报表的责                  期羼杂型证券投资基金的捏续筹划才智，表现与捏续筹划 任                  相关的事项（如适用），并愚弄捏续筹划假设，除非规划进                  行算帐、停止运营或别无其他执行的遴荐。                  治理层负责监督祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基                  金的财务陈诉过程。                  咱们的主见是对财务报表举座是否不存在由于作弊或裂缝                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审                  计陈诉。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计                  准则执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或裂缝导致，淌若合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则每每以为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们愚弄奇迹判                  断，并保捏奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下职责： 注册司帐师对财务报表审计的责                  （1）识别和评估由于作弊或裂缝导致的财务报表要紧错报 任                  风险，瞎想和实施审计程序以应付这些风险，并获取充分、                  适宜的审计左证，动作发表审计意见的基础。由于作弊可能                  触及勾通、伪造、特意遗漏、虚伪讲述或凌驾于里面限定之                  上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发                  现由于裂缝导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计相关的里面限定，以瞎想得当的审计程序，                  但目的并非对里面限定的有用性发表意见。                  （3）评价管制层选用司帐计谋的得当性和作出司帐算计及                  相关表现的合感性。                      第 16 页 共 63 页                                                  祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                            （4）对管制层使用捏续筹划假设的得当性得出论断。同期，                            根据获取的审计左证，就可能导致对祯祥瑞尚六个月捏有                            期羼杂型证券投资基金捏续筹划才智产生要紧疑虑的事项                            或情况是否存在要紧不细目性得出论断。淌若咱们得出结                            论以为存在要紧不细目性，审计准则要求咱们在审计陈诉                            中提请报表使用者慎重财务报表中的相关表现；淌若表现                            不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于限定                            审计陈诉日可取得的信息。然则，改日的事项或情况可能导                            致祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金不成捏续经                            营。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括表现）、结构和内容，                            并评价财务报表是否公允反应相关交易和事项。                            咱们与治理层就规划的审计范围、时期安排和要紧审计发                            现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的值得                            关心的里面限定劣势。 司帐师事务所的称号                  安永华明司帐师事务所（特殊盛大合伙） 注册司帐师的姓名                   吴翠蓉                         黄拥璇                            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 司帐师事务所的地址                            室 审计陈诉日历                     2025 年 3 月 24 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东谈主民币元                                           本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1               38，215.91          3，156，943.75 结算备付金                                        2，266，003.54           437，999.23 存出保证金                                         547，529.41             77，554.21 交易性金融资产                  7.4.7.2         75，574，750.56           56，496，656.22 其中：股票投资                                  13，023，777.00           10，205，926.98      基金投资                                               -                      -      债券投资                                62，550，973.56           46，290，729.24      资产支捏证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                  -21.57         16，028，853.38 债权投资                     7.4.7.5                        -                      -                               第 17 页 共 63 页                                                 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 其中：债券投资                                                -                      -       资产支捏证券投资                                         -                      -       其他投资                                             -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益用具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                         300，043.15           866，606.89 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                          10，199.84                      - 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产总共                                     78，736，720.84          77，064，613.68                                          本期末                    上年度末       欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付算帐款                                                  -                      - 应付赎回款                                         340，406.94                      - 应付管制东谈主答谢                                        41，116.94            38，687.58 应付托管费                                           6，852.86             6，447.95 应付销售服务费                                         4，597.76             1，621.56 应付投资护士人费                                                -                      - 应交税费                                            2，829.64             3，395.79 应付利润                                                   -                      - 递延所得税欠债                                                -                      - 其他欠债                     7.4.7.9              139，641.61           230，606.99 欠债总共                                          535，445.75           280，759.87 净资产： 实收基金                     7.4.7.10        75，136，587.01          81，700，339.94 未分拨利润                    7.4.7.12         3，064，688.08          -4，916，486.13 净资产总共                                    78，201，275.09          76，783，853.81 欠债和净资产总共                                 78，736，720.84          77，064，613.68 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 75，136，587.01 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.0433 元，基金份额总额 65，961，906.37 份；下属 C 类基金份额净值 1.0226 元，基金份 额总额 9，174，680.64 份。 司帐主体：祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                               第 18 页 共 63 页                                              祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                                      本期                   上年度可比期间     项 目       附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024       2023 年 1 月 1 日至 2023                                  年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 一、营业总收入                              7，253，882.51               1，157，032.63 其中：入款利息收入    7.4.7.13                      42，391.70              32，859.52    债券利息收入                                         -                       -    资产支捏证券利                                                   -                       - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                         -                       - “-”填列） 其中：股票投资收益    7.4.7.14               -4，223，075.60              -3，242，272.59    基金投资收益                                         -                       -    债券投资收益    7.4.7.15               13，216，724.92               3，365，752.13    资产支捏证券投 资收益    贵金属投资收益   7.4.7.17                             -                       -    繁衍用具收益    7.4.7.18                     -96，567.71                      -    股利收益      7.4.7.19                      49，110.36             149，630.60    其他投资收益                                         -                       - （损失以“-”号填    7.4.7.20               -1，898，089.15                719，165.47 列）                                                   -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                                 960，351.27             771，834.20 其中：暂估管制东谈主答谢                                        -                       - 其中：卖出回购金融资 产支拨 三、利润总额（亏欠总 额以“-”号填列）                           第 19 页 共 63 页                                                  祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 减：所得税用度                                                -                       - 四、净利润（净亏欠以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                        -                       - 后净额 六、详尽收益总额                                    6，293，531.24              385，198.43 司帐主体：祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                              本期      技俩                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他详尽收益           未分拨利润             净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      -6，563，752.93                -     7，981，174.21      1，417，421.28 号填列） （一）、详尽收益                           -                 -     6，293，531.24      6，293，531.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -6，563，752.93                -     1，687，642.97     -4，876，109.96 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -44，403，238.79                -     1，099，957.86    -43，303，280.93 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -                 -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                          上年度可比期间      技俩                        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金           其他详尽收益           未分拨利润             净资产总共                                  第 20 页 共 63 页                                               祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      -462，076.12               -      425，932.88       -36，143.24 号填列） （一）、详尽收益                         -                -      385，198.43       385，198.43 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -462，076.12               -       40，734.45       -421，341.67 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -693，932.26               -       54，307.57       -639，624.69 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                         -                -               -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                       林婉文                          张南南      基金管制东谈主负责东谈主                独揽司帐职责负责东谈主                   司帐机构负责东谈主   祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”                               ）经中国证券监督管制委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可20201677 号《对于准予祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证 券投资基金注册的批复》准予注册，由祯祥基金管制有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》和《祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约 型怒放式，存续期限不定，初度树立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 200，183，243.81 元，                               第 21 页 共 63 页                                        祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 业经普华永谈中天司帐师事务所（特殊盛大合伙）普华永谈中天验字（2020）第 1065 号验资陈诉 赐与考证。经向中国证监会备案，               《祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金基金合同》于 2020 年 12 月 18 日平定成效，基金合同成效日的基金份额总额为 200，216，546.37 份基金份额，其中认 购资金利息折合 33，302.56 份基金份额。本基金的基金管制东谈主为祯祥基金管制有限公司，基金托 管东谈主为祯祥银行股份有限公司。   根据《祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金基金招募说明书》                                ，本基金根据认购/申购 用度与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购 /申购用度，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费、不收取认购/申购用度的 基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别野心基金份额净值，野心公式为野心日种种别基金资 产净值除以野心日发售在外的该类别基金份额总额。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金基 金合同》的联系法例，本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、繁衍用具（股指期货、 国债期货、股票期权、信用繁衍品）                、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、场所 政府债、可妥协债券、可分离交易可转债、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）                                         、资 产支捏证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、按期入款过甚他银行入款）、货币 阛阓用具、现款等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须相宜中国证 监会的相关法例。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适宜程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-30%。本基金投 资于同行存单的比例不得卓越基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股 票期权合约需交纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期 权的投资比例服从国度相关法律法例。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更 投资比例限制，本基金管制东谈主在履行适宜程序后，不错相应疗养投资范围和投资比例法例。   本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及编削的具体                        第 22 页 共 63 页                                       祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 司帐准则、证明以及《资产管制家具相关司帐处理法例》和其他相关法例（统称“企业司帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息表现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的带领意见》、                  《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》、《证券投资 基金信息表现内容与格式准则》第 2 号《年度陈诉的内容与格式》、                                《证券投资基金信息表现编报 功令》第 3 号《司帐报表附注的编制及表现》、                       《证券投资基金信息表现 XBRL 模板第 3 号告和中期陈诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关法例。   本财务报表以本基金捏续筹划为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，真正、齐备地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务气象以及 2024 年度的筹划后果和净资产变动情况。   本基金司帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有终点说明外，均以东谈主民 币元为单元暗意。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于动手阐发时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于动手阐发时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   折柳为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用套期 用具的繁衍用具，按照取得时的公允价值动作动手阐发金额，相关的交易用度在发生时计入当期 损益。                       第 23 页 共 63 页                                     祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉   折柳为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作动手阐发金额， 相关交易用度计入其动手阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取实质利率法阐发利息收入，其停止阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含要紧融资要素的应收款项，本基金愚弄简化计量方法，按照十分于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自动手阐发后是否仍是权贵增多，淌若信用风险自动手阐发后未权贵增多，处于第 一阶段，本基金按照十分于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率野心利息收入；淌若信用风险自动手阐发后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照十分于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率野心利息收入；淌若动手阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照十分于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率野心利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融用具的信用风险自动手阐发后是否已权贵增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在估值日发 生背约的风险与在动手阐发日发生背约的风险，以细目金融用具展望存续期内发生背约风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的散伙而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不消付出不必要的特别成本或起劲即 可取得的联系昔时事项、当前气象以及改日经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够一谈或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权停止，或该收取金融资产现款流量的职权已转念，且 相宜金融资产转念的停止阐发条件的，金融资产将停止阐发。   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和答谢转念给转入方的，停止阐发该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和答谢的，不停止阐发该金融资产；本基金既莫得转念                     第 24 页 共 63 页                                   祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 也莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和答谢的，分别下列情况处理：烧毁了对该金融资 产限定的，停止阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未烧毁对该金融资产限定的，按照其 赓续涉入所转念金融资产的进度阐发联系金融资产，并相应阐发联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，采取实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的包袱已履行、捣毁或届满， 则对金融欠债进行停止阐发。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转念一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者转念欠债的 有序交易在相关资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在相关资产 或欠债的最成心阛阓进行。主要阛阓（或最成心阛阓）是本基金在计量日能够干预的交易阛阓。 本基金采取阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或表现的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有紧迫 真谛的最低脉络输入值，细目所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日能够取得的一样 资产或欠债在活跃阛阓上未经疗养的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值皮毛关资产或负 债平直或迤逦可不雅察的输入值；第三脉络输入值，相关资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量脉络之间发生妥协。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃阛阓的金融用具，按照估值日能够取得的一样资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应采取最近交易日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不成真正反 映公允价值的，应付报价进行疗养，细目公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时刻中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制是针对资 产捏有者的，那么在估值时刻中不应将该限制动作特征探讨。此外，基金管制东谈主不应试虑因多量 捏有相关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融用具，应采取在当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据和其他信                   第 25 页 共 63 页                                         祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 息支捏的估值时刻细目公允价值。采取估值时刻细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新法例估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可执行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金妥协所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已实现收益/（损失）占净资产比例野心的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/（损失）占净资产比例野心的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏欠）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取实质利率法野心的利息扣除在适用情况下的相关 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相关交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相关交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率野心的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除                         第 26 页 共 63 页                                      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与动手阐发 金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下的相关税费后的净额阐发为投资收益。   本基金在同期相宜下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权仍是 确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐发。   本基金的管制东谈主答谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金领受相关服务的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息支拨按实质利率法野心，实质利率法与直 线法各异较小的则按直线法野心。   本基金归并类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现容颜样分拨，但基金份额 捏有东谈主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未实现部分为正数，包括基金筹划行为产生的未实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已实现部分；若期 末未分拨利润的未实现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实现部 分相抵未实现部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   筹折柳部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度；   （2）能够按期评价该组成部分的筹划后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；   （3）能够取得该组成部分的财务气象、筹划后果和现款流量等联系司帐信息。   淌若两个或多个筹折柳部具有相似的经济特征，况兼得志一定条件的，则合并为一个筹折柳 部。 本基金面前以一个筹折柳部运作，不需要进行分部陈诉的表现。   本基金本陈诉期无其他需要说明的紧迫司帐计谋和司帐算计。                      第 27 页 共 63 页                                       祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期无需要说明的司帐计谋变更。   本基金本陈诉期无需要说明的司帐算计变更。   本基金本陈诉期无要紧司帐差错的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，疗养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰疗养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，疗养由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的法例，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的法例，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场所政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系计谋的奉告》的法例，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税计谋的补充 奉告》的法例，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融         房地产开采    考验缓助服 务等升值税计谋的奉告》的法例，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税联系问题的奉告》的规                       第 28 页 共 63 页                                      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用肤浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的奉告》的法例细目。   升值税附加税包括城市珍贵建设税、考验费附加和场所考验附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍贵建设税、考验费附加和场所考验附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的奉告》的法例， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）管制东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得联系个东谈主所得税计谋的奉告》的法例，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收 个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋联系问题的奉告》的法例，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开采行 和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 捏股期限卓越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利诀别化 个东谈主所得税计谋联系问题的奉告》的法例，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开采行和转 让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限卓越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                  单元：东谈主民币元                      第 29 页 共 63 页                                                  祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                              本期末                               上年度末        技俩 活期入款                                 38，215.91                       3，156，943.75 便是：本金                                37，813.44                       3，156，721.47   加：应计利息                                   402.47                          222.28   减：坏账准备                                         -                             - 按期入款                                             -                             - 便是：本金                                            -                             -   加：应计利息                                         -                             -   减：坏账准备                                         -                             - 其中：入款期限 1 个月                                                  -                             - 以内   入款期限 1-3 个月                                    -                             -   入款期限 3 个月以上                                    -                             - 其他入款                                             -                             - 便是：本金                                            -                             -   加：应计利息                                         -                             -   减：坏账准备                                         -                             -        总共                            38，215.91                       3，156，943.75                                                                      单元：东谈主民币元                                         本期末      技俩                            2024 年 12 月 31 日                   成本             应计利息                  公允价值          公允价值变动 股票              13，001，429.40                -       13，023，777.00     22，347.60 贵金属投资-金交                   -                 -                  -              - 所黄金合约      交易所市                  -                 -                  -              -      场 债券   银行间市       61，273，824.98   1，031，373.56         62，550，973.56     245，775.02      场      总共         61，273，824.98   1，031，373.56         62，550，973.56     245，775.02 资产支捏证券                     -                 -                  -              - 基金                         -                 -                  -              - 其他                         -                 -                  -              -      总共         74，275，254.38   1，031，373.56         75，574，750.56     268，122.62                                        上年度末      技俩                            2023 年 12 月 31 日                   成本             应计利息                  公允价值          公允价值变动 股票               9，800，058.89                -       10，205，926.98     405，868.09 贵金属投资-金交                   -                 -                  -              - 所黄金合约 债券   交易所市        2，316，455.34       1，085.85          2，555，909.35     238，368.16                             第 30 页 共 63 页                                                      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉       场       银行间市           41，997，324.48     856，519.89     43，734，819.89          880，975.52       场       总共             44，313，779.82     857，605.74     46，290，729.24        1，119，343.68 资产支捏证券                          -                -               -                   - 基金                              -                -               -                   - 其他                              -                -               -                   -       总共             54，113，838.71     857，605.74     56，496，656.22        1，525，211.77                                                                        单元：东谈主民币元                                           本期末  技俩            合同/口头                          公允价值                                                                               备注             金额                   资产                     欠债 利率繁衍            -11，241，000.00                    -                        -- 用具    其 中：国债       -11，241，000.00                    -                        -- 期货投资 货币繁衍                        -                     -                        -- 用具 权益繁衍                        -                     -                        -- 用具 其他繁衍                        -                     -                        -- 用具  总共        -11，241，000.00                    -                        --                                          上年度末  技俩            合同/口头                          公允价值                                                                               备注             金额                   资产                     欠债 利率繁衍                        -                     -                        -- 用具 货币繁衍                        -                     -                        -- 用具 权益繁衍                        -                     -                        -- 用具 其他繁衍                        -                     -                        -- 用具  总共                    -                     -                        -- 注：注：（1）繁衍金融资产项下的国债期货投资期末合同/口头金额为动手的合约价值。   （2）繁衍金融资产项下的国债期货投资净额为 0。在当日无欠债结算轨制下，结算准备金已                                  第 31 页 共 63 页                                                祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 包括所捏国债期货合约产生的捏仓损益，则繁衍金融资产项下的国债期货投资与相关的期货暂收 款（结算所得的捏仓损益）之间按抵销后的净额为 0。                                                             单元：东谈主民币元                          捏仓量（买/     代码         称号                           合约市值           公允价值变动                            卖） TL2503          TL2503      -10.00        -11，882，000.00     -641，000.00 总共                                                           -641，000.00 减：可抵销期货                                                              -641，000.00 暂收款 净额                                                                  0.00 注：买入捏仓量以正数暗意，卖出捏仓量以负数暗意。 注：本基金本陈诉期末未捏有黄金繁衍品。                                                             单元：东谈主民币元                                      本期末    技俩                           2024 年 12 月 31 日                     账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所阛阓                          -21.57                                -  银行间阛阓                               -                                -    总共                           -21.57                                -                                     上年度末    技俩                           2023 年 12 月 31 日                     账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所阛阓                               -                                -  银行间阛阓                    16，028，853.38                               -    总共                     16，028，853.38                               - 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。                            第 32 页 共 63 页                                        祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他权益用具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他权益用具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未捏有其他资产。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                      上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                 -                        - 应付赎回费                                       -                        - 应付证券出借背约金                                   -                        - 应付交易用度                            15，341.61                105，306.99 其中：交易所阛阓                           7，051.36                 93，783.32     银行间阛阓                          8，290.25                 11，523.67 应付利息                                        -                        - 预提用度                             124，300.00                125，300.00         总共                       139，641.61                230，606.99                                                    金额单元：东谈主民币元                      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A                                       本期        技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                     账面金额 上年度末                        77，538，726.87             77，538，726.87 本期申购                        17，337，571.39             17，337，571.39 本期赎回（以“-”号填列）              -28，914，391.89            -28，914，391.89 基金拆分/份额折算前                             -                           -                        第 33 页 共 63 页                                              祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 基金拆分/份额折算疗养                                  -                          - 本期申购                                         -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                          - 本期末                               65，961，906.37             65，961，906.37                     祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C                                          本期        技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               4，161，613.07              4，161，613.07 本期申购                              20，501，914.47             20，501，914.47 本期赎回（以“-”号填列）                 -15，488，846.90               -15，488，846.90 基金拆分/份额折算前                                   -                          - 基金拆分/份额折算疗养                                  -                          - 本期申购                                         -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                          - 本期末                                9，174，680.64              9，174，680.64 注：申购含妥协入份额，赎回含妥协出份额。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他详尽收益。                                                             单元：东谈主民币元                     祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A       技俩          已实现部分                 未实现部分             未分拨利润总共 上年度末              -5，831，830.65            1，221，722.67     -4，610，107.98 本期期初              -5，831，830.65            1，221，722.67     -4，610，107.98 本期利润               6，895，888.65           -1，340，569.58       5，555，319.07 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            239，342.51              216，920.69          456，263.20     基金赎回款          1，727，868.41             -271，732.03       1，456，136.38 本期已分拨利润                      -                       -                  - 本期末                3，031，268.92             -173，658.25       2，857，610.67                     祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C       技俩          已实现部分                 未实现部分             未分拨利润总共 上年度末                -371，029.19              64，651.04         -306，378.15 本期期初                -371，029.19              64，651.04         -306，378.15 本期利润               1，295，731.74             -557，519.57         738，212.17 本期基金份额交易产                     -696，854.46             472，097.85         -224，756.61 生的变动数 其中：基金申购款            -405，622.21             537，044.12          131，421.91     基金赎回款           -291，232.25             -64，946.27         -356，178.52                          第 34 页 共 63 页                                                祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 本期已分拨利润                       -                         -                      - 本期末                  227，848.09              -20，770.68             207，077.41                                                                  单元：东谈主民币元                                 本期                         上年度可比期间           技俩      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                            年 12 月 31 日 活期入款利息收入                                17，328.88                    10，089.70 按期入款利息收入                                           -                           - 其他入款利息收入                                           -                           - 结算备付金利息收入                               24，141.75                    21，593.56 其他                                           921.07                   1，176.26 总共                                      42，391.70                    32，859.52                                                                  单元：东谈主民币元                             本期                              上年度可比期间        技俩           2024年1月1日至2024年12月                  2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                                -4，223，075.60                     -3，242，272.59 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                               - 出借差价收入 总共                             -4，223，075.60                     -3，242，272.59                                                                  单元：东谈主民币元                             本期                              上年度可比期间      技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                            239，895.83                        936，387.03 买 卖股 票差价 收                              -4，223，075.60                       -3，242，272.59 入                           第 35 页 共 63 页                                             祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                         单元：东谈主民币元                           本期                        上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月            2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                           - 购差价收入      总共                   13，216，724.92                  3，365，752.13                                                         单元：东谈主民币元                            本期                       上年度可比期间       技俩           2024年1月1日至2024年12月           2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本               1，758，794，658.20               352，211，994.97 总额 减：应计利息总额                    14，098，373.00                 3，615，998.54 减：交易用度                          48，750.18                   14，589.84 买卖债券差价收入                    11，100，014.76                 1，556，665.07 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。                         第 36 页 共 63 页                                                 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益——买卖权证差价收入。                                                                单元：东谈主民币元                               本期                        上年度可比期间       技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 国债期货投资收益                           -142，822.44                           - 股指期货投资收益                             46，254.73                           -                                                                单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间      技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                                - 赔偿收入 基金投资产生的股利                                   -                                -                             第 37 页 共 63 页                                               祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 收益        总共                         49，110.36                     149，630.60                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间        技俩称号            2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023      股票投资                          -383，520.49                    315，444.18      债券投资                          -873，568.66                    403，721.29      资产支捏证券投资                                  -                             -      基金投资                                      -                             -      贵金属投资                                     -                             -      其他                                        -                             -      权证投资                                      -                             -      期货投资                          -641，000.00                               - 减：应税金融商品公允价                                                -                             - 值变动产生的预估升值税         总共                       -1，898，089.15                    719，165.47 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无其他收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元                            本期                          上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                            日 审计用度                            35，000.00                          36，000.00 信息表现费                           80，000.00                          80，000.00 证券出借背约金                                 -                                    - 账户珍贵费                           36，000.00                          36，000.00 其他                               1，200.00                           1，500.00        总共                      152，200.00                         153，500.00   限定资产欠债表日，本基金无需作表现的要紧或有事项。                            第 38 页 共 63 页                                                 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉      限定本财务报表批准报出日，本基金无需作表现的资产欠债表日后事项。           关联方称号                                 与本基金的关系     祯祥基金管制有限公司(“祯祥基金”)            基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构     祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构     大华资产管制有限公司                    基金管制东谈主的鼓吹     三亚盈湾旅业有限公司                    基金管制东谈主的鼓吹     祯祥信托有限包袱公司                    基金管制东谈主的鼓吹     深圳祯祥汇通投资管制有限公司(“祯祥            基金管制东谈主的子公司     汇通”)     祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)            基金管制东谈主的鼓吹的子公司、基金销售机构     上海陆金所基金销售有限公司(“陆基             基金销售机构、与基金管制东谈主受归并最终控股公     金”)                           司限定的公司     中国祯祥东谈主寿保障股份有限公司(“祯祥            基金销售机构、与基金管制东谈主受归并最终控股公     东谈主寿”)                          司限定的公司     中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平           基金管制东谈主的最终控股母公司     安集团”)     廉明证券股份有限公司(“廉明证券”)            与基金管制东谈主受归并最终控股公司限定的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般买卖要求签订。                                                            金额单元：东谈主民币元                          本期                                                     上年度可比期间      关联方称号                            占当期股票                   成交金                                       占当期股票                            成交总额的           成交金额                    额                                      成交总额的比例（%）                            比例（%） 廉明证券                   -              -   17，992，415.91               2.42 -                      -              -              -                  - 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                            金额单元：东谈主民币元                               本期                                                         上年度可比期间      关联方称号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                               第 39 页 共 63 页                                                     祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                                      占当期债券回                          占当期债券回                                        购                               购                    成交金额                               成交金额                                      成交总额的比                          成交总额的比                                       例（%）                            例（%） 廉明证券                            -               -    59，500，000.00         8.14 -                               -               -               -                - 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                 金额单元：东谈主民币元                                           本期     关联方称号                    当期               占当期佣金总量         期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金                的比例（%）            额    总额的比例（%） -                          -                    -               -                -                                        上年度可比期间     关联方称号                    当期               占当期佣金总量         期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金                的比例（%）            额    总额的比例（%） 廉明证券                12，978.02              2.41                 -                - 注：1、上述佣金按公约约定的佣金费率野心，佣金费率由公约签订方参考阛阓价钱细目。 务等。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管制 东谈独揽理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得卓越阛阓平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得卓越阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。                                                                      单元：东谈主民币元                                      本期                       上年度可比期间             技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的管制费                             484，978.41                 459，750.58 其中：应支付销售机构的客户珍贵 费                                 第 40 页 共 63 页                                           祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 应支付基金管制东谈主的净管制费                        427，969.85                448，591.68 注：支付基金管制东谈主祯祥基金的管制东谈主答谢按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其野心公式为：   日管制东谈主答谢＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。                                                              单元：东谈主民币元                                  本期                    上年度可比期间         技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                       80，829.74                 76，625.23 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其野心公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                             单元：东谈主民币元                                           本期 取得销售服务费的各关联方                             当期发生的基金应支付的销售服务费 称号                    祯祥瑞尚六个月捏有混 祯祥瑞尚六个月捏有混                                                                总共                        合A                 合C 陆基金                              -               2，030.23         2，030.23 祯祥东谈主寿                             -              13，297.69        13，297.69 祯祥银行                             -              42，076.47        42，076.47 祯祥证券                             -                 854.62           854.62 总共                               -              58，259.01        58，259.01                                      上年度可比期间 取得销售服务费的各关联方                             当期发生的基金应支付的销售服务费        称号                    祯祥瑞尚六个月捏有混 祯祥瑞尚六个月捏有混                                                                总共                        合A         合C 陆基金                              -               2，573.51         2，573.51 祯祥基金                             -                   7.65             7.65 祯祥东谈主寿                             -              15，359.50        15，359.50 祯祥银行                             -                 786.06           786.06 总共                               -              18，726.72        18，726.72                          第 41 页 共 63 页                                           祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金管制有限公司，再由祯祥基金管制有限公司野心并支 付给各基金销售机构。其野心公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.50%/当年天数。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交 易。         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。                                                             份额单元：份                                本期                          本期 技俩                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月   2024 年 1 月 1 日至 2024 年                      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A               祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C 基金合同成效日（ 2020 年 额 陈诉期初捏有的基金份额                      77，007，875.05                        - 陈诉期间申购/买入总份额                              0.00                        - 陈诉期间因拆分变动份额                               0.00                        - 减：陈诉期间赎回/卖出总份 额 陈诉期末捏有的基金份额                      55，007，875.05                        - 陈诉期末捏有的基金份额 占基金总份额比例                           上年度可比期间                     上年度可比期间 技俩                           第 42 页 共 63 页                                               祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                        祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A                 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C 基金合同成效日（ 2020 年 额 陈诉期初捏有的基金份额                        77，007，875.05                          - 陈诉期间申购/买入总份额                                    -                         - 陈诉期间因拆分变动份额                                     -                         - 减：陈诉期间赎回/卖出总份                                                 -                         - 额 陈诉期末捏有的基金份额                        77，007，875.05                          - 陈诉期末捏有的基金份额 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 注：无。                                                                 单元：东谈主民币元                       本期                                                    上年度可比期间  关联方称号                                       2023年1月1日至2023年12月31日              期末余额          当期利息收入             期末余额              当期利息收入 祯祥银行-活期        38，215.91      17，328.88        3，156，943.75        10，089.70 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主祯祥银行守护，按银行同行入款利率计息。                                                           金额单元：东谈主民币元                                 本期                                                       基金在承销期内买入                                                      数目（单  关联方称号     证券代码            证券称号        刊行方式                                                      位：股/         总金额                                                       张 ） 祯祥银行       198434 IB   24 江苏债 02       公开采行            50，000   5，000，000.00                             上年度可比期间                                                       基金在承销期内买入  关联方称号     证券代码            证券称号        刊行方式                                                      数目（单         总金额                             第 43 页 共 63 页                                         祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                                              位：股/                                              张 ） -               -       -       -                   -       -     本基金本陈诉期及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本陈诉期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流通受限证券。 注：本基金本陈诉期末未捏有暂时停牌等流通受限股票。 注：本基金本陈诉期末无从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。     本基金本陈诉期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。     本基金在日常筹划行为中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金管制东谈主制定了计谋和程序来识别及分析这些风险，并设定适宜的风险名额及里面限定历程， 通过可靠的管制及信息系统捏续监控上述种种风险。     本基金管制东谈主剿袭全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险限定委员会、督察长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险管制的第一包袱东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制包袱。 本基金管制东谈主树立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行沉寂评估、监控、查验并 实时向管制层申报。     信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主                         第 44 页 共 63 页                                       祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 出现背约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例相宜相关法律法例的要求、相关监管机构的相关法例及本基金 的合同要求。本基金管制东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以限定可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放按期入款前，均对交易对 手进行信用评估以限定相应的信用风险，因而与银行入款相关的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项算帐，因此背约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金管制东谈主既定信用计谋圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限制，以限定相应的信用风险。   本基金管制东谈主还通过分布化投资以分布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 卓越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东谈独揽理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得卓越该证券余额的 10%。                  （齐备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求法例的比例限制）   于本期末，本基金捏有除国债、央行单子、计谋性金融债之外的债券和资产支捏证券资产的 账面价值占基金净资产的比例为 40.35%（上年末：52.32%）。   流动性风险，是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现艰苦，另一 方面来自于基金份额捏有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金管制东谈主专科审慎、资料尽责地管控本基金的流动性风险，全掩盖、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才智与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制法例》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行管制，通过沉寂的风险管制部门对本基金的组合捏仓聚合 度方针、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现才智的详尽方针等流动性方针进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不卓越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈独揽理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得卓越该证券的 10%。由本基金的基                       第 45 页 共 63 页                                    祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 金管制东谈独揽理的系数怒放式基金于怒放期内共同捏有一家上市公司刊行的可流通股票不得卓越该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管制东谈独揽理的一谈投资组合捏有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 30%(齐备按照联系指数组成比例进行证券投资 的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受限制不成目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不卓越基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值总共不得卓越基金资产净值的 15%。   本基金的基金管制东谈主对其管制的系数怒放式基金于怒放期内，对基金组结伴产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回恳求不得卓越 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金管制东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的守法访问与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态疗养等措施严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的天禀细目质押率水平；捏续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值野心足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可领受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。   阛阓风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由沉寂于投资部门的风险管制东谈主员监控、陈诉以及按期风险回归的方法管制投资组合的阛阓风 险。   利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。   本基金管制东谈主通过由风险管制东谈主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时疗养投资 组合久期等方法管制利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 法例的再行订价日或到期日进行了分类。                    第 46 页 共 63 页                                                      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                                                                            单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                  38，215.91             -            -             -       38，215.91 结算备付金               2，266，003.54            -            -             -     2，266，003.54 存出保证金                 12，839.41             -            -    534，690.00       547，529.41 交易性金融资产            36，180，294.11 26，370，679.45           - 13，023，777.00    75，574，750.56 买入返售金融资产                  -21.57            -            -             -          -21.57 应收申购款                         -             -            -     10，199.84       10，199.84 应收算帐款                         -             -            -    300，043.15       300，043.15     资产总共           38，497，331.40 26，370，679.45           - 13，868，709.99    78，736，720.84       欠债 应付赎回款                         -             -            -    340，406.94       340，406.94 应付管制东谈主答谢                       -             -            -     41，116.94       41，116.94 应付托管费                         -             -            -      6，852.86         6，852.86 应付销售服务费                       -             -            -      4，597.76         4，597.76 应交税费                          -             -            -      2，829.64         2，829.64 其他欠债                          -             -            -    139，641.61       139，641.61     欠债总共                      -             -            -    535，445.75       535，445.75  利率明锐度缺口           38，497，331.40 26，370，679.45           - 13，333，264.24    78，201，275.09     上年度末       资产 货币资金                3，156，943.75            -            -             -     3，156，943.75 结算备付金                 437，999.23            -            -             -       437，999.23 存出保证金                 77，554.21             -            -             -       77，554.21 交易性金融资产            29，518，453.07 16，772，276.17           - 10，205，926.98    56，496，656.22 买入返售金融资产           16，028，853.38            -            -             -    16，028，853.38 应收算帐款                         -             -            -    866，606.89       866，606.89     资产总共           49，219，803.64 16，772，276.17           - 11，072，533.87    77，064，613.68       欠债 应付管制东谈主答谢                       -             -            -     38，687.58       38，687.58 应付托管费                         -             -            -      6，447.95         6，447.95 应付销售服务费                       -             -            -      1，621.56         1，621.56 应交税费                          -             -            -      3，395.79         3，395.79 其他欠债                          -             -            -    230，606.99       230，606.99     欠债总共                      -             -            -    280，759.87      280，759.87  利率明锐度缺口           49，219，803.64 16，772，276.17           - 10，791，774.00    76，783，853.81 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法例的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。                                     第 47 页 共 63 页                                                  祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉       假设   除阛阓利率之外的其他阛阓变量保捏不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的            相关风险变量的变                      影响金额（单元：东谈主民币元）                                 本期末 （2024 年 12 月 31      上年度末 （2023 年 12 月                   动                                 日）                       31 日 ）       分析   市 场 利 率 上升 25                                            -119，131.48             -175，350.26            个基点            市 场 利 率 下跌 25            个基点   外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所捏有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分布化裁减 其它价钱风险，况兼本基金管制东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下：                                                               金额单元：东谈主民币元                            本期末                              上年度末       技俩                                 占基金资产净值                           占基金资产净值               公允价值                                 公允价值                                  比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                -               -              - 产－基金投资                                  第 48 页 共 63 页                                                   祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 交易性金融资 产－贵金属投                   -                 -                 -               - 资 繁衍金融资产                          -                 -                 -               - －权证投资 其他                       -                 -                 -               - 总共            13，023，777.00            16.65      10，205，926.98          13.29    假设    除“沪深 300 指数”之外的其他阛阓变量保捏不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                      影响金额（单元：东谈主民币元）                               本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                  动                               日）                        31 日 ）          沪深 300 指数上升    分析          沪深 300 指数下跌                                           -261，614.79              -439，199.04 注：无    公允价值计量散伙所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有紧迫真谛的输入值所属 的最低脉络决定：    第一脉络：一样资产或欠债在活跃阛阓上未经疗养的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值皮毛关资产或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值。    第三脉络：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                   单元：东谈主民币元                                     本期末                       上年度末  公允价值计量散伙所属的脉络 第一脉络                                  13，023，777.00               12，761，836.33                                第 49 页 共 63 页                                       祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 第二脉络                        62，550，973.56          43，734，819.89 第三脉络                                    -                     -          总共                 75，574，750.56          56，496，656.22      本基金疗养公允价值计量脉络妥协时点的相关司帐计谋在前后各司帐期间保捏一致。      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开采行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值疗养中采取 的对公允价值计量举座而言具有紧迫真谛的输入值所属的最低脉络，细目相关投资的公允价 值应属第二脉络或第三脉络。 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金无属于第三脉络的金融资产。 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈诉期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融用具。      本基金捏有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈诉期末无需要说明有助于默契和分析司帐报表的其他事项。                     §8 投资组合陈诉                                                  金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总资产的比例 序号             技俩                金额                                                    （%）       其中：股票                     13，023，777.00             16.54       其中：债券                     62，550，973.56             79.44                      第 50 页 共 63 页                                        祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉       资产支捏证券                                      -               -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -               -      产                                                       金额单元：东谈主民币元                                                       占基金资产净值比例 代码          行业类别         公允价值（元）                                                          （%）  A   农、林、牧、渔业                                -                    -  B   采矿业                        1，601，150.00                 2.05  C   制造业                        1，112，776.00                 1.42  D   电力、热力、燃气及水分娩和      供应业                                     -                    -  E   建筑业                                     -                    -  F   批发和零卖业                                  -                    -  G   交通运载、仓储和邮政业                             -                    -  H   住宿和餐饮业                                  -                    -  I   信息传输、软件和信息时刻服      务业                              791，672.00              1.01  J   金融业                        9，518，179.00                 12.17  K   房地产业                                    -                    -  L   租出和商务服务业                                -                    -  M   科学研究和时刻服务业                              -                    -  N   水利、环境和人人设施管制业                           -                    -  O   住户服务、修理和其他服务业                           -                    -  P   考验                                      -                    -  Q   卫生和社会职责                                 -                    -  R   文化、体育和文娱业                               -                    -  S   详尽                                      -                    -              总共                13，023，777.00                 16.65 注：本基金本陈诉期末未捏有港股通股票。                                                        金额单元：东谈主民币元                      第 51 页 共 63 页                                            祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉       股票代               数目                           占基金资产净值比例 序号              股票称号              公允价值（元）        码                （股）                             （%）                                                       金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                   柳                   工                         第 52 页 共 63 页                                            祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相关交易用度。                                                      金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号    本期累计卖出金额             占期初基金资产净值比例(%)         码                   柳                   工 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相关交易用度。                                                         单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           129，756，280.78 卖出股票收入（成交）总额                                           122，571，730.50 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列， 不探讨相关交易用度。                                                      金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种              公允价值             占基金资产净值比例（%）                         第 53 页 共 63 页                                              祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉       其中：计谋性金融债                        30，998，341.23           39.64                                                         金额单元：东谈主民币元                               数目                       占基金资产净值比例  序号   债券代码        债券称号                   公允价值                              （张）                          （%）                    MTN003                     MTN002 注：本基金本陈诉期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本陈诉期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本陈诉期末未捏有权证投资。   本基金以套期保值为目的开展股指期货投资，遴荐流动性好、交易活跃的期货合约进行交易。 本基金投资基础资产为上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 的股指期货，旨在协作基金日常 投资管制需要，更有用地进行流动性管制和套期保值为投资主见。   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，遴荐流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。   本基金参与国债期货的投资交易，相宜法律法例法例和基金合同的投资限制，并顺从相关的 业务功令，且对基金的总体风险相对可控。                              第 54 页 共 63 页                                                   祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉      陈诉编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开采银行在本陈诉编制 日前一年内受到监管部门的公开贬低或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策程序相宜相关法律法例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法例备选库之外的股票。                                                                   单元：东谈主民币元    序号                称号                                   金额 注：本基金本陈诉期末未捏有处于转股期的可妥协债券。 注：本基金本陈诉期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                       §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                    份额单元：份                                                    捏有东谈主结构         捏有东谈主                           机构投资者                    个东谈主投资者                 户均捏有的基 份额级别     户数                                       占总份                     占总份                  金份额         （户）                        捏有份额           额比例      捏有份额           额比例                                                   （%）                     （%） 祯祥瑞尚     786        83，921.00     55，007，875.05   83.39   10，954，031.32   16.61                                 第 55 页 共 63 页                                                       祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 六个月捏 有羼杂 A 祯祥瑞尚 六个月捏          619     14，821.78                   -         -       9，174，680.64   100.00 有羼杂 C   总共        1，370     54，844.22     55，007，875.05       73.21      20，128，711.96    26.79 注：上述机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的野心中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对总共数，比例的分母采取下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。  技俩                 份额级别               捏有份额总额（份）                   占基金总份额比例（%） 基金管制 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A                                    452，757.82                    0.6864 东谈主系数从 业东谈主员捏 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C                                      1，961.75                    0.0214 有本基金                      总共                               454，719.57                    0.6052 注：上述从业东谈主员捏有份额占总份额比例的野心中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对总共数，比例的分母采取下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。        技俩                  份额级别               捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管制东谈主员、 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A                                                                0 基金投资和研究部门负 责东谈主捏有本怒放式基金 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C                                                                0                             总共                                                          0 本基金基金司理捏有本 祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A                                                            10~50 怒放式基金      祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C                                                                0                             总共                                                       10~50     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管制规划投资司理的情况。                           §10 怒放式基金份额变动                                                                                    单元：份        技俩             祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 A                       祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 C 基金合同成效日 （2020 年 12 月 18                    175，665，424.42                          24，551，121.95 日）基金份额总额 本陈诉期期初基金                            77，538，726.87                           4，161，613.07                                   第 56 页 共 63 页                                          祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 份额总额 本陈诉期基金总申 购份额 减：本陈诉期基金 总赎回份额 本陈诉期基金拆分                                      -                          - 变动份额 本陈诉期期末基金 份额总额                    §11 要紧事件揭示      陈诉期内无基金份额捏有东谈主大会决议。      本陈诉期内，本基金管制东谈主无要紧东谈主事变动。 司理。      本陈诉期内，无触及基金管制东谈主、基金财产的诉官司项。 本陈诉期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。      本陈诉期内本基金的投资策略未有要紧变化。      陈诉期内基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊盛大合伙）已为本基金 提供审计服务 3 年。陈诉期内应支付给该事务所的答谢为 35，000.00 元。 注：本陈诉期内，基金管制东谈主过甚高等管制东谈主员无受检察或处罚等情况。 注：本陈诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚相关高等管制东谈主员无受到检察或处罚等情 况。                      第 57 页 共 63 页                                            祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                                                         金额单元：东谈主民币元                      股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例           佣金         总量的比例                               (%)                         (%) 东北证券    3                          38.64    64，335.93     39.58   - 东吴证券    2                          22.29    32，487.73     19.99   - 开源证券    2                          14.26    23，835.78     14.66   - 申万宏源         17，546，838. 证券                    05 西部证券    1                           5.99    11，033.28      6.79   - 华创证券    2                           3.43     4，957.74      3.05   - 国信证券    2                           2.74     3，844.91      2.37   - 国泰君安         4，787，986.0 证券                     0 长江证券    1                           1.65     3，043.00      1.87   - 中信证券    3                           1.32     2，434.72      1.50   - 民生证券    1                           0.76      831.14       0.51   - 渤海证券    1             -                -           -         -    - 财通证券    2             -                -           -         -    - 大通证券    2             -                -           -         -    - 东方钞票 证券 东方证券    1             -                -           -         -    - 东兴证券    2             -                -           -         -    - 廉明证券    2             -                -           -         -    - 光大证券    2             -                -           -         -    - 广发证券    2             -                -           -         -    - 国盛证券    1             -                -           -         -    - 国投证券    1             -                -           -         -    - 海通证券    2             -                -           -         -    - 恒泰证券    2             -                -           -         -    -                            第 58 页 共 63 页                                           祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 华泰证券     2           -               -           -          -    - 祯祥证券     2           -               -           -          -    - 世纪证券     2           -               -           -          -    - 天风证券     2           -               -           -          -    - 万联证券     1           -               -           -          -    - 西南证券     1           -               -           -          -    - 兴业证券     1           -               -           -          -    - 星河证券     2           -               -           -          -    - 英大证券     1           -               -           -          -    - 中金公司     1           -               -           -          -    - 中泰证券     1           -               -           -          -    - 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的遴荐圭臬如下：   （1）财务气象高超   （2）筹划行径程序   （3）合规风控才智较高   （4）交易、研究等服务才智较强 自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度管制法例》等相关要求执 行。 元 2 个，减少东兴证券交易单元 2 个，减少廉明证券交易单元 2 个，减少祯祥证券交易单元 2 个，减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减 少国投证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信 证券交易单元 1 个。                                                      金额单元：东谈主民币元               债券交易             债券回购交易                  权证交易                  占当期债                    占当期债券                  占当期 券商称号         成交金额      券        成交金额          回购成交总       成交金额        权证                  成交总额                     额的比例                  成交总                          第 59 页 共 63 页                                               祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉                     的比例(%)                    (%)              额的比                                                                例(%) 东北证券                  55.85              -          -      -      - 东吴证券                  12.75                     44.95      -      -               .74                       00 开源证券                   6.35                     23.33      -      -               .66                       00 申万宏源   21，687，296             145，900，000.  证券           .60                       00 西部证券                   1.79                     7.03       -      - 华创证券                   0.41              -          -      -      - 国信证券                   6.15              -          -      -      -               .60 国泰君安   2，767，639.  证券            34 长江证券                   4.87              -          -      -      -               .25 中信证券                   1.25              -          -      -      - 民生证券                   1.95              -          -      -      - 渤海证券           -         -               -          -      -      - 财通证券           -         -               -          -      -      - 大通证券           -         -               -          -      -      - 东方钞票                -         -               -          -      -      -  证券 东方证券           -         -               -          -      -      - 东兴证券           -         -               -          -      -      - 廉明证券           -         -               -          -      -      - 光大证券                   1.65              -          -      -      - 广发证券           -         -               -          -      -      - 国盛证券           -         -               -          -      -      - 国投证券           -         -               -          -      -      - 海通证券           -         -               -          -      -      - 恒泰证券           -         -               -          -      -      - 华泰证券           -         -               -          -      -      - 祯祥证券           -         -               -          -      -      - 世纪证券           -         -               -          -      -      -                               第 60 页 共 63 页                                          祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 天风证券          -      -              -         -         -        - 万联证券          -      -              -         -         -        - 西南证券          -      -              -         -         -        - 兴业证券          -      -              -         -         -        - 星河证券          -      -              -         -         -        - 英大证券          -      -              -         -         -        - 中金公司          -      -              -         -         -        - 中泰证券          -      -              -         -         -        - 中信建投               -      -              -         -         -        -  证券 中银国际               -      -              -         -         -        -  证券  序号           公告事项                  法定表现方式          法定表现日历       祯祥基金管制有限公司对于领导投                                 中国证监会法例报刊及                                 网站       以免影响业务办理的公告       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券           中国证监会法例报刊及       投资基金 2023 年第 4 季度陈诉       网站       祯祥基金管制有限公司对于旗下基                                 中国证监会法例报刊及                                 网站       公告       祯祥基金管制有限公司对于新增海                                 中国证监会法例报刊及                                 网站       售机构的公告       祯祥基金管制有限公司对于旗下基                                 中国证监会法例报刊及                                 网站       公司费率优惠行为的公告       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券           中国证监会法例报刊及       投资基金 2023 年年度陈诉           网站       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券           中国证监会法例报刊及       投资基金 2024 年第 1 季度陈诉       网站       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券           中国证监会法例报刊及       投资基金招募说明书（更新）             网站       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券           中国证监会法例报刊及       投资基金基金司理变更公告              网站       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券           中国证监会法例报刊及       投资基金基金家具贵府纲要更新            网站       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券           中国证监会法例报刊及       投资基金基金家具贵府纲要更新            网站       祯祥基金管制有限公司对于旗下部           中国证监会法例报刊及       分基金新增销售机构的公告              网站                          第 61 页 共 63 页                                                祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券                中国证监会法例报刊及       投资基金 2024 年第 2 季度陈诉            网站       祯祥基金管制有限公司对于停止北                                      中国证监会法例报刊及                                      网站       基金相关销售业务的公告       祯祥基金管制有限公司对于新增招                                      中国证监会法例报刊及                                      网站       售机构的公告       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券                中国证监会法例报刊及       投资基金 2024 年中期陈诉                网站       祯祥基金管制有限公司对于旗下基                中国证监会法例报刊及       金估值疗养情况的公告                     网站       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券                中国证监会法例报刊及       投资基金招募说明书（更新）                  网站       祯祥基金管制有限公司对于新增华                                      中国证监会法例报刊及                                      网站       售机构的公告       祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券                中国证监会法例报刊及       投资基金 2024 年第 3 季度陈诉            网站       祯祥基金管制有限公司对于领导投                                      中国证监会法例报刊及                                      网站       以免影响业务办理的公告       祯祥基金管制有限公司对于旗下基                                      中国证监会法例报刊及                                      网站       为销售机构的公告               §12 影响投资者决策的其他紧迫信息                陈诉期内捏有基金份额变化情况                             陈诉期末捏有基金情况 投资者        捏有基金份                                                                           份额 类别         额比例达到           期初        申购         赎回       序号                                                    捏有份额          占比            或者卓越 20%        份额        份额         份额                                                                           （%）            的时期区间  机构    1                              0.00                55，007，875.05   73.21             年 12 月 31         5.05                 0.00                 日  个东谈主    -        -               -         -          -               -       -                               家具独到风险 本陈诉期内，本基金出现单一份额捏有东谈主捏有基金份额占比卓越 20%的情况。当该基金份额捏 有东谈主遴荐大比例赎回时，可能激勉多量赎回。若发生多量赎回而本基金莫得鼓胀现款时，存在 一定的流动性风险；为应付多量赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位疗养艰苦，以致对 基金份额净值变成不利影响。基金司首肯付可能出现的多量赎回情况进行充分准备并作念好流动                              第 62 页 共 63 页                                          祯祥瑞尚六个月捏有羼杂 2024 年年度陈诉 性管制，但当基金出现多量赎回并被一谈阐发时，恳求赎回的基金份额捏有东谈主有可能靠近赎回 款项被降速支付的风险，未赎回的基金份额捏有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对 基金份额净值产生的不利影响。在极点情况下，当捏有基金份额占比拟高的基金份额捏有东谈主大 量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产领域畅达六十个职责日低于 5，000 万元，基 金还可能靠近妥协运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金基金合同   （3）祯祥瑞尚六个月捏有期羼杂型证券投资基金托管公约   （4）法律意见书   （5）基金管制东谈主业务阅历批件、营业派司和公司功令   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可有计划本基金管制东谈主祯祥基金管制有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                祯祥基金管制有限公司                          第 63 页 共 63 页

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